常铝股份2007年第三季度季度报告全文

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作者:    金融界网站

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807-10-16 14:07:28

关键词: 常铝 “-” 人民币普通股

股票代码:002180 股票简称:常铝股份

江苏常铝铝业股份有限公司807年第三季度季度报告全文

1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不所处任何虚假记载、误导性陈述本来重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和全部性负个别及连带责任。

1.2没法董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、全部性无法保证或所处异议。

1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5公司负责人张平先生、主管会计工作负责人钱建民先生及会计机构负责人(会计主管人员)钱建民先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、全部。

2公司基本情况表

2.1主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

807.9.80 806.12.31 增减幅度(%)

总资产 1,234,944,006.28 887,228,533.03 39.19%

股东权益 633,617,766.72 327,241,754.56 93.62%

股本 170,000,000.00 127,800,000.00 33.33%

每股净资产 3.727 2.567 45.19%

807年7-9月 比上年同期增减(%) 807年1-9月 比上年同期增减(%)

营业总收入 349,166,056.95 59.17% 1,277,180,146.80 22.40%

净利润 6,108,878.34 120.11% 39,051,049.01 12.21%

经营活动产生的现金流量净额 - - 1,802,80.51 -94.88%

每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.01 -96.93%

基本每股收益 0.041 51.85% 0.290 -14.96%

扣除非总是性损益后的基本每股收

- - 0.277 -18.78%

稀释每股收益 0.041 51.85% 0.290 -14.96%

净资产收益率 0.96% -0.31% 6.16% -9.79%

扣除非总是性损益后的净资产收益

0.96% -0.31% 5.90% -10.06%

非总是性损益项目

单位:(人民币)元

非总是性损益项目 807年1-9月金额

1.非流动资产处理损益 34,946.80

2.计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按照国家统一

1,653,580.00

标准定额或定量享受的政府补助除外__

3.除上述各项之外的其他营业外收支净额__ 670.00

合计 1,689,176.80

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表表

单位:股

股东总数 31,083

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称 持算不算限售条件股份数量 股份种类

王志峰 180,000 人民币普通股

陈锦飞 80,000 人民币普通股

季群平 98,080 人民币普通股

杜忠东 97,707 人民币普通股

范文财 95,111 人民币普通股

张波 74,80 人民币普通股

姜锁庚 66,900 人民币普通股

龙湘 80,80 人民币普通股

梁禧强 80,000 人民币普通股

王永成 80,000 人民币普通股

3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表及原困

√适用□不适用

1、三季度营业总收入同比增加12979.91万元,比去年同期增长59.17%,主要原困是公司加大了市场开拓,增加了合金箔的销售量。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少2413.620万元,比去年同期减少94.88%,主要原困是本来公司三季度的销售量大幅增加而原困应收票据增加所致。

3、存货较期初增加6686.120万元,比期初增加32.66%,主要原困是本来采购额随产销规模扩大而增长。

4、在建工程较期初增加3225.920万元,比期初增加186.05%,主要原困是本来募集资金投资项目已展开设备、工程建设。

5、预收款项较期初增加1118.62万元,比期初增加116.75%,主要原困是本来三季度美的商用预付款增加。

3.2重大事项进展情况表及其影响和处理方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况表

√适用□不适用

公司控股股东常熟市铝箔厂(持股6,680万股)和实际控制人张平先生(持股1,020万股)承诺:自公司股票上市之日(807年8月21日)起36个月内,不转让本来委托他人管理其持有的公司股份,本来由公司回购其持有的股份;公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司(持股1,8320万股)、江苏省高科技产业投资有限公司(持股714万股)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不转让持有的公司股份;一同担任公司董事长兼总经理的张平先生还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,离职后二天内,不转让其所持有的公司股份;公司股东伊藤忠非铁材料株式会社(持股1,580万股)和伊藤忠(中国)集团有限公司(持股1,020万股)承诺:自增资工商变更登记完成之日(807年1月11日)起,36个月内不转让持有的公司股份。报告期内,公司、股东及实际控制人均严格遵守了上述承诺。

3.4对807年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

净利润比上年增长幅度小于80%

对807年度经营业绩的预计

预计807年度净利润比上年有所增长。

806年度经营业绩 净利润(已按新会计准则调整) 39,626,045.08

一方面,公司加大了主导性产品亲水涂层铝箔的市场营销力度;买车人面公司加大了新产品开

业绩变动的原困说明

发力度,合金箔的销量同比有较大幅度的增长。

3.5证券投资情况表

□适用√不适用

4附录

4.1资产负债表

编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 807年09月80日 单位:(人民币)元

期末数 期初数

项目

合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 359,325,515.08 359,325,515.08 153,804,027.96 153,804,027.96

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 71,049,582.57 71,049,582.57 10,259,479.80 10,259,479.80

应收账款 144,634,258.78 144,634,258.78 146,282,581.94 146,282,581.94

预付款项 1,941,859.95 1,941,859.95 2,975,248.02 2,975,248.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

其他应收款 179,033.78 179,033.78 178,398.04 178,398.04

买入返售金融资产

存货 271,570,275.63 271,570,275.63 204,708,511.41 204,708,511.41

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 848,700,525.79 848,700,525.79 517,908,246.87 517,908,246.87

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 314,578,757.80 314,578,757.80 327,081,206.77 327,081,206.77

在建工程 49,599,051.65 49,599,051.65 17,339,299.54 17,339,299.54

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 22,065,671.34 22,065,671.34 22,449,793.23 22,449,793.23

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,449,986.62 2,449,986.62

其他非流动资产

非流动资产合计 386,243,480.49 386,243,480.49 369,320,286.16 369,320,286.16

资产总计 1,234,944,006.28 1,234,944,006.28 887,228,533.03 887,228,533.03

流动负债:

短期借款 539,620,000.00 539,620,000.00 486,620,000.00 486,620,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款 38,491,335.61 38,491,335.61 34,357,826.38 34,357,826.38

预收款项 20,767,641.18 20,767,641.18 9,581,411.76 9,581,411.76

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,642,451.34 1,642,451.34 3,777,257.49 3,777,257.49

应交税费 -3,277,896.33 -3,277,896.33 2,581,470.45 2,581,470.45

应付利息 723,803.54 723,803.54

其他应付款 4,082,707.76 4,082,707.76 2,345,808.85 2,345,808.85

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 801,326,239.56 801,326,239.56 559,986,778.47 559,986,778.47

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 801,326,239.56 801,326,239.56 559,986,778.47 559,986,778.47

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 170,000,000.00 170,000,000.00 127,800,000.00 127,800,000.00

资本公积 315,438,814.61 315,438,814.61 76,800,000.00 76,800,000.00

减:库存股

盈余公积 16,645,311.79 16,645,311.79 16,961,299.68 16,961,299.68

一般风险准备

未分配利润 131,533,640.32 131,533,640.32 106,280,454.88 106,280,454.88

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 633,617,766.72 633,617,766.72 327,241,754.56 327,241,754.56

少数股东权益

所有者权益合计 633,617,766.72 633,617,766.72 327,241,754.56 327,241,754.56

负债和所有者权益总计 1,234,944,006.28 1,234,944,006.28 887,228,533.03 887,228,533.03

4.2本报告期利润表

编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 807年7-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 349,166,056.95 349,166,056.95 219,366,988.780 219,366,988.780

其中:营业收入 349,166,056.95 349,166,056.95 219,366,988.780 219,366,988.780

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 339,374,110.53 339,374,110.53 215,380,937.410 215,380,937.410

其中:营业成本 312,576,914.49 312,576,914.49 206,166,892.670 206,166,892.670

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 893,689.36 893,689.36 1,148,121.540 1,148,121.540

销售费用 4,237,343.94 4,237,343.94 1,474,658.280 1,474,658.280

管理费用 10,078,484.73 10,078,484.73 4,187,088.680 4,187,088.680

财务费用 11,587,678.01 11,587,678.01 2,354,176.320 2,354,176.320

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

980.990 980.990

填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

9,791,946.420 9,791,946.420 4,037,032.380 4,037,032.380

列)

加:营业外收入 18,000.000 18,000.000 80.000 80.000

减:营业外支出 692,217.580 692,217.580 -106,679.80 -106,679.80

其中:非流动资产处理损失 -106,679.80 -106,679.80

四、利润总额(亏损总额以“-”

9,117,728.880 9,117,728.880 4,143,761.780 4,143,761.780

号填列)

减:所得税费用 3,008,880.520 3,008,880.520 1,367,441.370 1,367,441.370

五、净利润(净亏损以“-”号填

6,108,878.340 6,108,878.340 2,776,320.380 2,776,320.380

列)

归属于母公司所有者的净

6,108,878.340 6,108,878.340 2,775,339.370 2,775,339.370

利润

少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.041 0.041 0.027 0.027

(二)稀释每股收益 0.041 0.041 0.027 0.027

4.3年初到报告期末利润表

编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 807年1-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业总收入 1,277,180,146.800 1,277,180,146.800 1,043,443,642.940 1,043,443,642.940

其中:营业收入 1,277,180,146.800 1,277,180,146.800 1,043,443,642.940 1,043,443,642.940

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,218,857,080.780 1,218,857,080.780 989,987,729.090 989,987,729.090

其中:营业成本 1,139,945,134.280 1,139,945,134.280 924,591,439.490 924,591,439.490

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,776,352.780 2,776,352.780 2,046,055.000 2,046,055.000

销售费用 16,749,013.740 16,749,013.740 14,239,092.480 14,239,092.480

管理费用 24,048,011.280 24,048,011.280 21,641,236.090 21,641,236.090

财务费用 35,338,518.800 35,338,518.800 27,469,906.080 27,469,906.080

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

980.990 980.990

填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

58,803,115.840 58,803,115.840 53,456,894.840 53,456,894.840

列)

加:营业外收入 2,521,159.410 2,521,159.410 1,080.000 1,080.000

减:营业外支出 2,539,127.480 2,539,127.480 1,513,135.880 1,513,135.880

其中:非流动资产处理损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

58,285,147.770 58,285,147.770 51,944,808.980 51,944,808.980

号填列)

减:所得税费用 19,234,098.780 19,234,098.780 17,141,786.980 17,141,786.980

五、净利润(净亏损以“-”号填

39,051,049.010 39,051,049.010 34,803,022.000 34,803,022.000

列)

归属于母公司所有者的净

39,051,049.010 39,051,049.010 34,803,022.000 34,803,022.000

利润

少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.290 0.290 0.341 0.341

(二)稀释每股收益 0.290 0.290 0.341 0.341

4.4年初到报告期末现金流量表

编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司 807年1-9月 单位:(人民币)元

本期 上年同期

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

1,405,016,125.38 1,405,016,125.38 1,177,813,518.68 1,177,813,518.68

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

处理交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,732,990.19 13,732,990.19 13,807,859.71 13,807,859.71

收到其他与经营活动有关

3,684,354.80 3,684,354.80 223,864.40 223,864.40

的现金

经营活动现金流入小计 1,422,433,470.37 1,422,433,470.37 1,191,545,242.79 1,191,545,242.79

购买商品、接受劳务支付的

1,332,070,580.49 1,332,070,580.49 1,80,791,017.86 1,80,791,017.86

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

23,099,927.72 23,099,927.72 21,253,321.79 21,253,321.79

付的现金

支付的各项税费 37,271,618.72 37,271,618.72 27,346,864.86 27,346,864.86

支付其他与经营活动有关

28,689,172.93 28,689,172.93 16,715,267.95 16,715,267.95

的现金

经营活动现金流出小计 1,421,131,269.86 1,421,131,269.86 1,166,106,472.46 1,166,106,472.46

经营活动产生的现金

1,802,80.51 1,802,80.51 25,438,770.33 25,438,770.33

流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

撤回投资收到的现金 800,980.99 800,980.99

取得投资收益收到的现金

处理固定资产、无形资产和

52,159.41 52,159.41

其他长期资产撤回的现金净额

处理子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 52,159.41 52,159.41 800,980.99 800,980.99

购建固定资产、无形资产和

62,785,963.24 62,785,963.24 27,054,334.45 27,054,334.45

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 800,000.00 800,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 62,785,963.24 62,785,963.24 27,554,334.45 27,554,334.45

投资活动产生的现金

-62,733,803.83 -62,733,803.83 -27,053,353.46 -27,053,353.46

流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量:

吸收投资收到的现金 281,438,814.61 281,438,814.61

其中:子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 726,585,290.47 726,585,290.47 800,120,000.00 800,120,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计 1,008,024,105.08 1,008,024,105.08 800,120,000.00 800,120,000.00

偿还债务支付的现金 693,585,290.47 693,585,290.47 410,620,000.00 410,620,000.00

分配股利、利润或偿付利息

45,534,328.91 45,534,328.91 80,361,804.80 80,361,804.80

支付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流出小计 739,119,619.38 739,119,619.38 440,981,804.80 440,981,804.80

筹资活动产生的现金

268,904,485.70 268,904,485.70 59,138,695.40 59,138,695.40

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

-1,651,395.26 -1,651,395.26 -736,583.63 -736,583.63

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 205,821,487.12 205,821,487.12 56,787,528.64 56,787,528.64

加:期初现金及现金等价物

153,804,027.96 153,804,027.96 16,310,183.24 16,310,183.24

余额

六、期末现金及现金等价物余额 359,325,515.08 359,325,515.08 73,097,711.88 73,097,711.88

4.5审计报告

审计意见:未经审计